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百合网半年亏6000万 却拿8亿买理财产品

时间:2017-10-10 01:55  来源:未知    作者:admin  点击:

  资本寒冬?融资困境?新三板九千多家公司还在嗷嗷待哺,可有些被偏爱的公司却,甚至有钱任性,不按常规出牌,将大额融资用于购买理财产品。

  本月初,百合网(834214)发布公告称,为了提高资金使用率,将闲置募集资金8.98亿元用于购买保本型理财产品及结构性存款。

  股转系统官网8月8日发布通知称,除金融类企业外,募集资金不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易,要求设立募集资金存放专户,挂牌企业与主办券商、存放募集资金的商业银行须签订三方监管协议。

  其出台的背景是,2015年以来,不少新三板挂牌企业屡屡融到手的资金进行高风险投资、购买理财产品,募集资金被大股东占用或挪用频现。

  当然了,对于暂时闲置的募集资金,股转可以进行现金管理,经履行法律法规、规章、规范性文件以及公司章程的内部决策程序并披露后,可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

  因此,对于百合网将高达8亿的募资闲置资金用于投资银行理财产品,是违反负面清单制度还是对暂时闲置的募集资金的保本型投资,我们无法下结论。

  联讯证券新三板首席研究官付立春曾表示,虽然购买理财产品提高资金使用效率无可厚非,但通过投资项目来实现资产收益率的提升,才是企业实现净利润增加的根本渠道。

  于是,9月27日,百合网发布股票发行方案,拟募资8.82亿元,主要用于在明年6月份14亿存单质除之前的公司补充日常经营性活动、对外投资/收购、参股消费金融及拓展业务。

  其中,补充公司日常经营活动的资金需要1个亿。还有预计9个月内投资/并购婚恋产业链上下游项目所需资金达4.82亿。

  其中,14亿作为存单质押给了银行用于参股公司“天津幸福时代”并购贷款提供,该笔贷款已经于5月份用于收购世纪佳缘。这笔存单质押得等明年2季度才解除。

  此外,还有3191万元来自第一次募集的资金,不可。因此百合网实际可资金只有8510.81万元。

  按照公司上半年经营性现金净流出8264.64万元算,百合网账上余额大概只能维持半年经营时间。

  更何况,按照百合网对公司经营活动现金流缺口的测算,公司今年下半年到明年3月份,经营活动现金流净流出将达到1.48亿,月流出1600余万。

  百合网半年报显示,该公司上半年实现营收7595.68万元,同比下降24.21%;实现净利润-6356万元。

  这家主营业务为创新生物医药研发、生产和销售的公司,将四分之一募集资金用来炒股,股灾之前成功逃顶且收益率高达300%,使得公司2015年上半年营收为零却利润过亿,最终以绝对优势跻身创新层。

  这场最终在股转8月份出台的股票发行问题解答文件中逐渐平息,而据闻因炒股名满天下的仁会生物则在股转高层会议中被点名。

  而随着股转对募资专户专用、并资金持有交易性金融资产等财务投资等措施出台,新三板募集资金用于购买理财产品的现象有所缓和,但仍屡见不鲜。

  超募资金的使用情况同样也惹人注目,毕竟股权投资原则上看中的是标的公司主营业务的创收前景,而非不可持续的理财能力。

  在百合网之前,也有多家企业利用闲置资金用于购买理财产品。譬如易建科技用10亿元购买平安银行的理财产品,当然期限仅有7天;和君商学亦用不超过10亿元购买银行理财产品。

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